VIRIDIS FINANCIAL OSPatrimoine suivi
€0
Vision consolidée Wealth + Banking
Clients0
Comptes0
KYC à revoir0
Ledger net€0
Modules visibles24
Wealth ManagementDisponible
Core AccountsDisponible
Digital Banking UIDisponible
External railsNon connectés
| Client | Type | Pays | KYC |
|---|
| Client | Compte | Type | Devise | Comptable | Bloqué | Disponible | Statut |
|---|
À traiter0
Virements0
Trade Finance0
PrioritéTemps réel
Virement vers bénéficiaire
Le débit est comptabilisé dans le ledger et réduit le solde disponible.
Transfert interne
Le transfert crée une écriture débit/crédit entre les deux comptes.
| Date | Client | Compte | Bénéficiaire | Montant | Statut |
|---|
Ajouter un bénéficiaire
Bénéficiaires enregistrés
Aucun bénéficiaire.
EUR
€ 84 520,40
Devise principale
USD
$ 31 890,15
Disponible
GBP
£ 12 440,00
Disponible
Convertir
Taux indicatif1 EUR = 0,8690 GBP
| Créancier | Prochaine date | Montant moyen | Statut |
|---|---|---|---|
| Insurance Europe | 01/10/2026 | 480 € | Actif |
| Prime Property Services | 05/10/2026 | 1 250 € | Actif |
Versement portefeuille
2 500 €
Chaque mois · le 5
ActifLoyer immobilier
4 850 €
Mensuel · réception attendue
Suivi⇣
Virement bancaire
Afficher les coordonnées de réception.
▣
Carte externe
Approvisionnement par carte.
Provider requis⇡
Retrait
Retirer vers un compte bancaire.
⌘
Open Banking
Connexion de comptes externes.
Provider requisValeur totale€420 950
Performance 12m+6,8%
Cash disponible€34 200
Positions12
| Position | Classe | Valeur | Performance | Allocation |
|---|---|---|---|---|
| Viridis Global Allocation | Fonds | 168 400 € | +8,1% | 40% |
| Alpha Private Equity | Private Equity | 126 300 € | +5,4% | 30% |
| European Bonds | Obligations | 84 200 € | +3,2% | 20% |
Réserve fiscale
28 500 €
71% de l’objectif
Opportunités
45 000 €
90% de l’objectif
Dépôt à terme
75 000 €
Échéance 15/12/2026 · taux indicatif 3,2%
Crédit immobilier
€312 400
Capital restant dû
Prochaine échéance2 840 €
Ligne Lombard
€150 000
Limite disponible
Utilisé€42 000
| Date | Référence | Client | Compte | Libellé | Montant |
|---|
Demandes0
En revue0
Approuvées0
Émises0
Exposition0 €
Catalogue d’instruments
Demandes & cycle de vie
| Référence | Client | Instrument | Montant | Règles | Statut | Actions |
|---|
| Document | Catégorie | Client | Date | Statut |
|---|
Le message reste modifiable avant envoi. Les conditions de financement et instruments restent soumises à éligibilité, conformité et approbation des partenaires concernés.
Derniers envois
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V
Conversation client
Messagerie sécurisée
Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une ligne
Assistant OpenAI
Prépare et synthétise. Aucune action bancaire n'est exécutée automatiquement.
Sélectionnez une fonction.
Nouveau document disponible
Il y a 2 hRapport patrimonial septembre
Validation requise
ActionVirement international de 28 400 USD
Carte utilisée
HierRestaurant · 184,20 €
Authentification forte
MFA / OTP / biométrie mobile.
MFA à connecterAppareils
iPhone 16 Pro · Safari macOS.
Limites
Seuils par transaction, jour et canal.
Nouvelles0
En revue0
Documents requis0
Approuvées0
| Référence | Demandeur | Type | Produit | Statut |
|---|
Dossiers valides0
En revue0
En attente0
Risque élevé0
| Client | Pays | Statut | Risque | Dernière revue |
|---|
| Opération | Client | Montant | Statut | Date |
|---|
Client Wealth Report
Patrimoine consolidé, allocation et performance.
Cash Flow
Entrées, sorties, catégories et prévisions.
Compliance
KYC, revues, expirations et alertes.
Management
AUM, clients, revenus et activité.
Contrôle du ledger
Vérifie que les écritures sont équilibrées débit/crédit.
| Date | Action | Entité | Détails |
|---|
Banking / IBAN
Comptes de paiement, virtual IBAN, rails locaux.
Non connectéSEPA / SWIFT
Paiements domestiques et internationaux.
Non connectéCard Issuer
Cartes physiques et virtuelles.
Non connectéKYC / AML
Identité, sanctions, PEP, monitoring.
Non connectéFX Provider
Taux et exécution de change.
Non connectéOpen Banking
Agrégation de comptes externes.
Non connectéImport NexorONE par CSV
Utilisez les trois fichiers CSV. L'import crée les clients, les comptes puis les écritures comptables équilibrées.
Aucun import lancé.
Contrôles avant bascule
ClientsCorrespondance e-mail / ID externe
ComptesDevise et rattachement client
TransactionsÉcritures équilibrées
Après import
Effectuez toujours un import de test et rapprochez les soldes avant une migration réelle.
VOTRE MARQUE
Patrimoine total
1 240 500 €
Aperçu instantané
Les couleurs et rayons changent pendant la configuration.
Mode de fonctionnement
Mode Démo
Présente toutes les capacités et signale les services externes non connectés.
Portail client
Application mobile
État des connecteurs externes
Livraison, sauvegarde & réversibilité
Aperçu portail client
Export complet des données
Import clients
Sauvegarde serveur
Restaurer une sauvegarde
Modèle commercial
Édition
Sécurité opérateur · MFA
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